RSI phân kỳ âm, phân kỳ dương là gì? Cách nhận biết và ứng dụng trong giao dịch chuẩn xác sẽ giúp bạn có được các chiến lược giao dịch hiệu quả.
RSI Phân Kỳ Âm, Phân Kỳ Dương là gì
RSI (Relative Strength Index) hay còn gọi là “chỉ số sức mạnh tương đối”, là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được nhiều nhà đầu tư tin dùng. Tuy nhiên, để thực sự khai thác hết tiềm năng của RSI, bạn cần hiểu rõ về hai khái niệm quan trọng: RSI phân kỳ âm và RSI phân kỳ dương.
Vậy, RSI phân kỳ âm, phân kỳ dương là gì? Làm sao để nhận biết và ứng dụng chúng vào chiến lược giao dịch của bạn? Bài viết này của Haycafe.vn sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết để làm chủ hai tín hiệu quan trọng này, giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư thông minh hơn. Nếu bạn đang quan tâm tới chỉ báo này thì xin mời đón đọc nhé!
RSI Phân Kỳ Là Gì?
RSI phân kỳ là hiện tượng khi đường giá và chỉ số RSI di chuyển theo hai hướng trái ngược nhau. Đây là một tín hiệu cảnh báo cho nhà đầu tư rằng xu hướng hiện tại của thị trường có thể đang yếu dần và có khả năng đảo chiều.
Có hai loại phân kỳ chính:
- Phân kỳ dương (Bullish Divergence): Xảy ra khi giá đang tạo ra các đáy thấp hơn, nhưng chỉ số RSI lại tạo ra các đáy cao hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm hiện tại có thể sắp kết thúc và thị trường có thể quay đầu tăng.
- Phân kỳ âm (Bearish Divergence): Xảy ra khi giá đang tạo ra các đỉnh cao hơn, nhưng chỉ số RSI lại tạo ra các đỉnh thấp hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng hiện tại có thể sắp kết thúc và thị trường có thể quay đầu giảm.
Ví dụ: Trong một xu hướng giảm, nếu bạn thấy giá cổ phiếu XYZ liên tục giảm, nhưng chỉ số RSI lại tăng lên từ 30 lên 35, đó có thể là tín hiệu của phân kỳ dương. Điều này ám chỉ rằng giá có thể sắp sửa tăng trở lại.
Cách Nhận Biết RSI Phân Kỳ
Để nhận biết RSI phân kỳ, bạn cần thực hiện các bước sau:
- Thiết lập chỉ số RSI trên biểu đồ: Trong các phần mềm phân tích kỹ thuật như TradingView hay FireAnt, bạn có thể dễ dàng thêm chỉ số RSI bằng cách vào mục “Indicators” và chọn “Relative Strength Index”. Thông thường, chỉ số RSI được cài đặt với chu kỳ 14, nghĩa là nó sẽ tính toán RSI dựa trên 14 phiên giao dịch gần nhất.
- Quan sát sự khác biệt giữa đường giá và RSI: Hãy tập trung quan sát khi giá tạo các đỉnh hoặc đáy mới. Nếu bạn thấy giá và RSI di chuyển theo hướng ngược lại, đó là lúc bạn bắt đầu nghĩ đến việc phân kỳ.
Ứng Dụng Phân Kỳ RSI Trong Giao Dịch
Phân kỳ RSI không chỉ đơn thuần là một tín hiệu cảnh báo mà còn có thể được sử dụng như một công cụ để xác định điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh. Dưới đây là một số cách bạn có thể ứng dụng phân kỳ RSI trong giao dịch:
Phân Kỳ Dương (Bullish Divergence)
Khi phát hiện phân kỳ dương, bạn có thể cân nhắc việc mua vào hoặc đóng các lệnh bán đang mở. Phân kỳ dương thường xuất hiện ở cuối các xu hướng giảm mạnh và là tín hiệu cho thấy thị trường có thể bắt đầu một xu hướng tăng mới.
Ví dụ: Nếu bạn đang giao dịch cổ phiếu GVR và thấy rằng giá cổ phiếu liên tục giảm, nhưng chỉ số RSI lại bắt đầu tạo các đáy cao hơn, bạn có thể xem xét mua vào cổ phiếu này với kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại.
Phân Kỳ Dương (Bullish Divergence)
Phân Kỳ Âm (Bearish Divergence)
Khi phát hiện phân kỳ âm, bạn có thể cân nhắc việc bán ra hoặc đóng các lệnh mua đang mở. Phân kỳ âm thường xuất hiện ở cuối các xu hướng tăng mạnh và là tín hiệu cho thấy thị trường có thể bắt đầu một xu hướng giảm.
Ví dụ: Bạn đang giao dịch cổ phiếu HAH và thấy giá cổ phiếu liên tục tăng nhưng chỉ số RSI lại bắt đầu tạo các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đó chính là tín hiệu phân kỳ âm và bạn có thể xem xét và bán ra.
Phân Kỳ Âm (Bearish Divergence)
Những Lưu Ý Khi Sử Dụng Phân Kỳ RSI
Mặc dù phân kỳ RSI là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó cũng không phải lúc nào cũng chính xác 100%. Dưới đây là một số lưu ý bạn cần xem xét:
- Không nên sử dụng phân kỳ RSI một mình: Phân kỳ RSI nên được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác hoặc phân tích biểu đồ để tăng độ tin cậy. Ví dụ, bạn có thể kết hợp RSI với MACD hoặc các mô hình nến để xác định điểm vào lệnh chính xác hơn.
- Xem xét khung thời gian phù hợp: Phân kỳ RSI thường cho tín hiệu chính xác hơn trên các khung thời gian lớn hơn như H4, D1. Trên các khung thời gian nhỏ, tín hiệu có thể bị nhiễu và không đáng tin cậy.
- Kiên nhẫn chờ đợi: Đôi khi phân kỳ RSI có thể xuất hiện nhưng thị trường không đảo chiều ngay lập tức. Vì vậy, bạn cần kiên nhẫn chờ đợi thêm các tín hiệu xác nhận khác trước khi vào lệnh.
Ví dụ: Nếu bạn thấy phân kỳ dương xuất hiện trên khung thời gian H1, nhưng xu hướng giảm vẫn còn rất mạnh, hãy kiên nhẫn chờ đợi một tín hiệu đảo chiều khác như nến đảo chiều hoặc phá vỡ các mức kháng cự quan trọng trước khi ra quyết định.
RSI phân kỳ âm, phân kỳ dương là những tín hiệu kỹ thuật mạnh mẽ, mang lại nhiều cơ hội để nhận diện sự thay đổi xu hướng thị trường. Bằng cách hiểu rõ và áp dụng một cách linh hoạt, bạn có thể nâng cao hiệu quả của chiến lược giao dịch và tăng khả năng thành công trên thị trường tài chính đầy biến động.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có công cụ nào là tuyệt đối chính xác, và việc kết hợp phân kỳ RSI với các yếu tố phân tích khác sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn. Hãy kiên nhẫn, không ngừng học hỏi và tinh chỉnh phương pháp của mình, để mỗi quyết định đầu tư đều dựa trên nền tảng kiến thức vững chắc.
Hy vọng qua bài viết này của Haycafe.vn, bạn đã có cái nhìn sâu sắc hơn về phân kỳ RSI và biết cách áp dụng chúng vào thực tế. Chúc bạn luôn đạt được những thành công rực rỡ và luôn giữ vững tinh thần lạc quan trên con đường chinh phục thị trường!
Xem thêm: