Stochastic Là Gì? Thiết Lập Và Ứng Dụng Trong Giao Dịch

Stochastic là gì? Thiết lập và ứng dụng trong giao dịch giúp bạn tìm ra các điểm đảo chiều xu hướng, dựa trên sự phân tích động lượng của giá cả.

Stochastic Là Gì Thiết Lập Và Ứng Dụng

Trong thế giới tài chính và đầu tư, việc nắm bắt các chỉ báo kỹ thuật đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác. Một trong những công cụ phổ biến và được nhiều người tin dùng là Stochastic Oscillator. Nhưng Stochastic là gì? Và làm thế nào để thiết lập và ứng dụng chỉ báo này một cách hiệu quả trong giao dịch?

Đến với Haycafe.vn hôm nay có lẽ bạn cũng đang bắn khoăn về vấn đề này phải không? Hãy dành chút thời gian để đọc những chia sẻ dưới đây, bạn sẽ có được câu trả lời cho mình. Từ đó có thể áp dụng vào trong chiến lược giao dịch của mình một cách tự tin, tốt nhất.

Stochastic Là Gì?

Stochastic Oscillator, thường được gọi ngắn gọn là Stochastic, là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng trong phân tích tài chính. Được phát triển bởi George C. Lane vào những năm 1950, Stochastic đo lường động lượng giá cả bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại với biên độ giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Chỉ báo này giúp nhà đầu tư xác định liệu thị trường đang ở trong trạng thái mua quá mức (overbought) hay bán quá mức (oversold), từ đó hỗ trợ trong việc đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn. Với Stochastic, bạn có thể dễ dàng nắm bắt các xu hướng thị trường và tìm kiếm cơ hội giao dịch tiềm năng.

Công thức tính Stochastic:

Công thức cơ bản của Stochastic như sau:

Trong đó:

$C$ là giá đóng cửa hiện tại.
$L 14$ là giá thấp nhất trong 14 phiên giao dịch trước.
là giá cao nhất trong 14 phiên giao dịch trước.

Phần trăm %K là đường chính của chỉ báo Stochastic, trong khi phần trăm %D là đường trung bình động của %K (thường là 3 phiên).

Cách Thiết Lập Chỉ Báo Stochastic

Việc thiết lập Stochastic khá đơn giản và thường được thực hiện theo các bước sau:

Chọn khoảng thời gian tính toán: Thường thì khoảng thời gian 14 phiên (14 ngày, 14 giờ, v.v.) là phổ biến nhất, nhưng bạn có thể điều chỉnh tùy theo phong cách giao dịch của mình. Ví dụ: Nếu bạn giao dịch trong ngắn hạn, bạn có thể chọn khoảng thời gian 9 phiên để tăng độ nhạy của chỉ báo.
Chọn phương pháp làm mịn: Hầu hết các nhà giao dịch chọn phương pháp làm mịn đơn giản (SMA) với 3 phiên cho đường %D. Ví dụ: Nếu bạn muốn giảm bớt các tín hiệu giả, bạn có thể tăng số phiên làm mịn lên 5.
Chọn ngưỡng quá mua/quá bán: Thông thường, ngưỡng quá mua được đặt ở mức 80 và quá bán ở mức 20. Ví dụ: Nếu thị trường bạn giao dịch thường xuyên biến động mạnh, bạn có thể chọn các ngưỡng cao hơn, chẳng hạn như 85 và 15.
Kết hợp với các chỉ báo khác: Để giảm thiểu rủi ro tín hiệu giả, Stochastic thường được kết hợp với các chỉ báo khác như RSI, MACD hoặc đường trung bình động. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng Stochastic cùng với RSI để xác định chính xác hơn các điểm đảo chiều.

Ứng Dụng Của Chỉ Báo Stochastic

Stochastic có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau để cải thiện hiệu quả giao dịch. Dưới đây là một số cách ứng dụng phổ biến:

Xác định vùng quá mua/quá bán

Khi Stochastic Oscillator vượt qua mức 80, thị trường có thể được coi là đang ở vùng quá mua, nghĩa là giá có thể sẽ giảm trong tương lai gần. Ngược lại, khi Stochastic xuống dưới mức 20, thị trường có thể đang ở vùng quá bán, nghĩa là giá có thể sẽ tăng.

Ví dụ: Giả sử bạn đang giao dịch cổ phiếu của Công ty ABC. Khi Stochastic vượt qua mức 80, bạn có thể xem xét bán cổ phiếu để chốt lời, trong khi khi Stochastic xuống dưới mức 20, bạn có thể cân nhắc mua vào.

Xác định các điểm đảo chiều

Stochastic Oscillator thường tạo ra các tín hiệu đảo chiều khi nó vượt qua các ngưỡng quá mua hoặc quá bán. Tuy nhiên, các tín hiệu này sẽ đáng tin cậy hơn khi có sự xuất hiện của sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo Stochastic.

Ví dụ: Nếu giá cổ phiếu Công ty XYZ tạo đỉnh mới cao hơn, nhưng Stochastic lại tạo đỉnh thấp hơn, đây có thể là tín hiệu của một đợt giảm giá sắp tới.

Kết hợp với các mẫu hình nến

Stochastic cũng có thể được sử dụng cùng với các mẫu hình nến để tăng độ chính xác của tín hiệu. Ví dụ: Khi Stochastic cho tín hiệu quá bán và đồng thời xuất hiện mẫu hình nến Doji, bạn có thể xem xét mở lệnh mua với kỳ vọng giá sẽ đảo chiều tăng.

Giao dịch theo xu hướng

Khi thị trường đang trong xu hướng rõ ràng (tăng hoặc giảm), Stochastic Oscillator có thể giúp bạn tìm điểm vào lệnh lý tưởng theo xu hướng. Ví dụ: Trong một xu hướng tăng, khi Stochastic Oscillator xuống dưới mức 20 và sau đó tăng trở lại, bạn có thể mở lệnh mua.

Lưu Ý Khi Sử Dụng Stochastic

Mặc dù Stochastic là một công cụ mạnh mẽ, nhưng cũng cần lưu ý rằng nó không hoàn hảo và có thể phát ra các tín hiệu giả. Để giảm thiểu rủi ro, bạn nên kết hợp Stochastic với các công cụ phân tích khác và luôn tuân thủ kỷ luật giao dịch.

Ví dụ: Trong một thị trường sideway, Stochastic có thể phát ra nhiều tín hiệu mua bán liên tục, dẫn đến việc bạn bị “loạn” tín hiệu và dễ đưa ra các quyết định sai lầm. Khi đó, việc sử dụng thêm các chỉ báo khác như RSI hoặc Bollinger Bands có thể giúp bạn lọc bớt các tín hiệu nhiễu.

Đọc đến đây, các bạn đã nắm rõ Stochastic là gì? Thiết lập và ứng dụng trong giao dịch như thế nào cho hiệu quả rồi chứ? Vâng, đây quả thực là một chỉ báo đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả trong việc giúp nhà đầu tư xác định các điểm mua và bán lý tưởng. Với cách thiết lập và ứng dụng đúng đắn, Stochastic có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí của bất kỳ nhà đầu tư nào.

Tuy nhiên, như với bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác, điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ và biết cách sử dụng chúng một cách linh hoạt và sáng suốt, đồng thời kết hợp với các công cụ khác để đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn.

Haycafe.vn Chúc bạn thành công trên hành trình đầu tư của mình!

Xem thêm: